تحلیل تکنیکال بانک ملت

خلاصه مدیریتی
با توجه به موارد ذکر شده و مشاهده سیگنالهای ضعیف در اسیلاتورها میتوان نتیجه گرفت که احتمال نزول قیمت تا حمایت 4900 ریال وجود دارد که در صورت برگشت از آن ناحیه، رشد قیمت تا هدف 5650 و سپس 5800 ریال و در صورت عبور تا سقف تاریخی 6750 ریال پیش بینی می شود.

قیمت: 5140 ريال
تاریخ: 25/06/1399

روندها
سهام بانک ملت در تاریخ 30/11/1387 وارد بورس شده و از آغاز فعالیت خود تا تیر ماه سال 1397 دارای یک شیب ملایم سالانه مثبت 20 درصد بوده است.

ولی همانطور که در نمودار مشاهده می شود، از اوایل تیرماه سال 1397 تا به امروز سهم فوق با شیب ماهانه مثبت 5/14درصد در حال رشد می باشد و از قیمت 214 ریال تا 5140 ریال افزایش پیدا کرده است و محل تماس نمودار با خط روند قیمت 4900 ریال می باشد که به عنوان یک حمایت قوی محسوب می شود.

سهم فوق از 27/12/1398 تا 17/04/1399 به مدت 4 ماه با شیب ماهانه مثبت 46 درصد شروع به رشد کرده و از قیمت 1875 ریال به قیمت 6804 ریال رسیده و سپس وارد فاز نزولی شده و از تاریخ 17/04/1399 تا به امروز در طی 5 ماه اخیر نمودار قیمت با شیب ماهانه منفی 4/4 درصد در حال کاهش می باشد و از قیمت 6804 ریال به 5140 ریال رسیده است . محل برخورد نمودار با روند نزولی محدوده 5650 ریال می باشد که مقاومت قویی به حساب می آید.

الگوها

قیمت در یک کانال صعودی 2 سال و 2 ماهه در حال حرکت است . کف کانال 4900 ریال، سقف کانال 12000 ریال و خط میانی در محدوده 8000 ریال می باشد که با توجه به نمودار این محدوده به عنوان مقاومت مهم محسوب می شود زیرا نمودار در نقاط زیادی با این خط تماس داشته و شکست این خط باعث افزایش یا کاهش دوبرابری قیمتها شده است

مثلث پهن شونده نزولی که از اواخر تیرماه سال جاری شکل گرفته است. مشاهده الگوهای پهن شونده، نشانه افزایش ریسک در بازار سرمایه است.

مقاومتها و حمایتها

مقاومتها در 5650 و 5800 و سقف تاریخی 6750 و محدوده 8000 تا 8200 ریال.

حمایتها در 4900 و محدوده 4400 ریال.

مقایسه با شاخص کل

حرکات سهام بانک ملت و شاخص کل هم راستا با یکدیگر می باشند. بخصوص در طی 5 ماه اخیرکه کامال منطبق بر یکدیگر در حال حرکت هستند و طی یک ماه گذشته هر دو به رشد 22 درصدی خود رسیده اند.

نمای نزدیک از نمودارهای شاخص و بانک ملت:

اسیالتورها و اندیکاتورها

در RSI واگرایی مثبت در تاریخ 21 آبان مشاهده می شود و از آنجایی که نمودار RSI در نزدیکی امتداد خط واگرایی مثبت قرار دارد، در صورت برخورد به این خط و برگشت از آن سیگنال خرید اولیه ظاهر می شود و همچنین در صورت عبور از خط میانی 50 و شکست واگرایی منفی که در 10 آذر تشکیل شده است، تثببیت روند صعودی را خواهیم داشت.

Stochastic اشباع فروش و انتهای روند نزولی را نشان می دهد .

در Average Moving قیمتها از میانگین متحرک 15 و 100 روزه خود پایینتر هستند ولی در رنج قیمتی 45 روز گذشته خود قرار دارند.