تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری غدیر

خلاصه مدیریتی
با توجه به موارد ذکر شده و عدم مشاهده سیگنال برگشت در اسیلاتورها میتوان نتیجه گرفت که احتمال نزول قیمت تا حمایت 11800 ریال و سپس صعود تا محدوده 18000 ریال وجود دارد.

روندها
شرکت سرمایه گذاری غدیر از زمان ورود خود به بازار سرمایه که مورخ 05/01/1380 بوده است روند صعودی 19 ساله ای با شیب رشد سالانه مثبت 38% داشته است.

همچنین در نمودار دو روند صعودی 1 سال و 8 ماهه با شیب رشد ماهانه مثبت 8 درصد و روند صعودی 1 ساله با شیب رشد ماهانه مثبت 5/10 درصد مشاهده می شود که در صورت نزول، محل تماس قیمت با خط نمودار محدوده 11200 ریال می باشد که حمایت محسوب می شود.

سرمایه گذاری غدیر در طی 9 ماه اخیرنوسانات چشمگیری داشته است.

از تاریخ 25/11/1398 روند صعودی 5 ماهه خود را از قیمت 4044 ریال آغاز کرده و تا قیمت 26100 ریال ادامه پیدا کرد و سپس وارد فاز نزولی شده و از تاریخ 20/05/99 تا 20/08/99 به مدت 3 ماه از قیمت 26100 ریال به قیمت 9370 ریال رسیده و سپس

از تاریخ 20/08/99 تا 16/09/99  به مدت 25 روز رشد قیمت از 9370 ریال تا 13900 ریال دیده می شود و از آن تاریخ تا به امروز به مدت 6 روز کاری، نزول قیمت تا 13400 ریال را داشته است

شاخص هم وزن به خوبی به خط روند صعودی خود واکنش نشان داده است. شیب رشد این خط روند ماهانه 25 درصد است!

ریزش این شاخص بصورت درصدی کمی بیشتر از ریزش شاخص در اردیبهشت ماه بوده است.

الگوها

در نمودار شکست کانال نزولی 5/3 ماهه در قیمت 12490 ریال با هدف قیمتی 18000 ریال مشاهده می شود و همچنین یه مقاومت قوی در محدوده 18500 ریال وجود دارد.

 در نتیجه با توجه به مجاورت هدف قیمتی کانال با خط مقاومت، پیش بینی می شود در صورت صعود، قیمت تا محدوده 18000 تا 18500 ریال رشد نماید.

مقاومتها و حمایتها 

حمایتها در 13380 و محدوده 11800 تا 11600 ریال و 11200 ریال و نهایتا 10000 ریال.

مقاومتها در 15100 و محدوده 18500 تا 18800 ریال. 

مقایسه با شاخص کل

این سهم در فرایندهای نزولی و صعودی در مقایسه با شاخص کل اصلاح بیشتری داشته است، از مرداد تا آبان ماه 99 شاخص کل 45 درصد و سرمایه گذاری غدیر 62 درصد نزول کرده است و در واقع نسبت به شاخص کل 37 درصد بیشتر نزول داشته و همینطور طی یکماه اخیر شاخص کل 20 درصد و سهم فوق 44 درصد رشد کرده است یعنی میزان رشد آن 120 درصد بیش از شاخص کل بوده است که این میتواند احتمال اصلاح بیشتر قیمت را نشان دهد.

Related Posts

No results found

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

*

code

فهرست