تحلیل تکنیکال پتروشیمی زاگرس

خلاصه مدیریتی

طبق تحلیل های صورت گرفته، انتظار رشد قیمت تا سقف تاریخی 217350 ریال و سپس هدف قیمتی 220000 ریال وجود دارد .

اهداف بعدی اعداد 240000 و 258000 و محدوده 280000 ریال می باشند.

قیمت: 205060 ریال

تاریخ: 1399/10/01

روندها

پتروشیمی زاگرس در تاریخ 1390/04/20 وارد بورس شد و از آن زمان تا اواخر مهر 1395 از محدوده قیمتی 1550 ریال تا 4160 ریال رشد کرد.

حرکت اصلی خود را از اواسط آذر 1395 از قیمت 6360 ریال با شیب سالانه مثبت 110 درصد آغاز کرد و قیمتها تا آخر اسفند 1398 همسو با روند صعودی رشد کردند و طی سه سال و سه ماه از قیمت ذکر شده 6360 ریال به 67700 ریال رسیدند.

همانطور که در نمودار مشاهده می شود سهم فوق از 1399/01/05 وارد فاز سوم حرکت خود شد و روند صعودی 9 ماهه با شیب ماهانه مثبت 14 درصد را آغاز کرد و از قیمت 65760 ریال به 205067 ریال رسید که در واقع حدود 211 درصد رشد نمود.

 

خاطر نشان می شود که در صورت برگشت نمودار محدوده 188000 ریال به عنوان محدوده حمایتی مورد توجه است. در دل این روند صعودی دو روند صعودی و نزولی دیگر نیز شکل گرفته بود. روند صعودی از فروردین 99 تا اواخر تیرماه 99 بوده که قیمت از 65760 ریال تا 217350 ریال یعنی 230 درصد رشد کرد و سپس در مدت سه ماه به 147300 ریال رسید یعنی 33 درصد تا اواخر مهرماه نزول داشت و از آن تاریخ تا به امروز در امتداد روند صعودی 9 ماهه ذکر شد در حال حرکت است.

 

الگوها

از آذر 1395 تا به امروز قیمت در بازه مشخصی در حال حرکت است . اگر این بازه را یک کانال صعودی در نظر بگیریم، سقف کانال محدوده 340000 ریال، میانه کانال 208080 ریال و کف کانال 135000 ریال می باشد (اولین مقاومت 208080 ریال است).

شکست مثلث متقارن 3 ماهه در 172700 ریال و حرکت قیمت به سمت هدف اولیه 220000 ریال و هدف ثانویه 258000 ریال.

 

حرکت قیمت در داخل کانال صعودی 3 ماهه . سقف کانال 208200 ریال، میانه کانال 182100 ریال و کف کانال 158000 ریال می باشد. چنانچه قیمت موفق به عبور از سقف کانال شود، هدفهای 240000 و 284200 ریال را پیش رو خواهد داشت.

مقاومتها و حمایتها

میانه کانال 4 ساله که منطبق بر سقف کانال 3 ماهه است و عدد 208080 ریال به عنوان مقاومت قوی می باشد و همچنین سقف تاریخی 217350 ریال

محل تلاقی قیمت با خط روند صعودی 9 ماهه و میانه کانال صعودی 3 ماهه محدوده 188000 تا 182000 ریال می باشد که به عنوان حمایتهای قوی در نظر گرفته می شوند و همچنین محدوده 185000 تا 17000 و محدوده 158000 ریال.

نمودار دلاریزه شده قیمت

در داخل کانال صعودی قوی 4 ساله در حرکت و نوسان می باشد.

طبق نمودار دلاریزه شده، انتظار رشد قیمت تا محدوده 0.83 تا 0.85 وجود دارد .

 

مقایسه با شاخص کل

به طور کلی راستای حرکت سهام و شاخص کل تقریبا یکسان بوده اما میزان نوسانات آنها متفاوت است . طی محاسبات انجام شده بر روی این دو متغییر از اوایل فروردین تا اواسط تیرماه به مدت 3/5 ماه سهام فوق 230 درصد رشد کرده و از همان تاریخ تا اواسط مردادماه به مدت 4/5 ماه شاخص کل 296 درصد رشد کردهاست.

و از اواسط تیرماه تا اواسط آبان سهام پتروشیمی زاگرس طی 4 ماه 36 درصد نزول کرد و از اواسط مرداد تا اواسط آبان شاخص کل طی 3 ماه 41 درصد نزول کرد و همچنین طی 40روز اخیر سهام 48 درصد رشد کرده است درصورتیکه شاخص تنها 19 درصد رشد نموده است.

در نتیجه طبق اعداد بدست آمده سهام زاگرس از اوایل فروردین ماه تا به امروز مجموعا 242 درصد رشد کرده و شاخص کل در این بازه زمانی 274 درصد رشد داشته است و بدین ترتیب سهام مذکور 32 درصد نسبت به شاخص کل کمتر رشد کرده است.

 

نمای از نزدیک:

اسیلاتورها و اندیکاتورها

در RSI شکست خط واگرایی منفی در انتهای نمودار صورت گرفته است که بیانگر تثبیت روند صعودی شکل گرفته است.

نمودار MACD سعی دارد از نمودار سیگنال پیشی بگیرد و هیستگرام نیز تغییر جهت داده است که در نتیجه سیگنال قطعی مبنی بر رشد قیمت است.

ADX-SAR : حرکت قیمت به بالای نمودار SAR و افزایش فاصله بین +DI و -DI و همچنین حرکت ADX به سمت محدوده 30 نشانه های تدارم در رشد قیمت است .

Moving Average قرار گرفتن قیمت در بالای خطوط میانگین متحرک رشد قیمت را نشان می دهد.

Stockastic: شکست واگرایی منفی شکل گرفته در انتهای نمودار و همچنین شکست خط D توسط خط K و حرکت هر دو نمودار به سمت محدوده 80 بیانگر رشد قیمت می باشد.

 

 

Bollinger Bonds: عبور قیمت از میانگین متحرک 15 روزه و قرار گرفتن در بالاترین محدوده باند بولینگر و شروع افزایش پهنای باند، که هر دو نشانه ایی از شدت تغییرات قیمت و رشد آن می باشد.

 

Related Posts

No results found

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

*

code

فهرست