خلاصه مدیریتی

• با نگاه کوتاه مدت افت قیمت تا محدوده 43000 – 44500 ريال دور از نمی باشد. توصیه به خرید در این محدوده یا در صورت عبور از محدوده 60000 ريال با هدف رشد قیمت تا 100000 ريال می رود. 
• بازدهی دلاری سهم مثبت است و انتظار بازدهی بیشتر از دلار در این سهام می رود.
• این سهام از نوسانات بازار و جریان روانی بازار تاثیر مستقیم می گیرد.

قیمت: 51800 ريال

تاریخ: 15/10/1399

روندها

سهام شرکت بورس کالا از 1360 ريال روند صعودی خود را آغاز نمود و پس از رشد قیمت تا محدوده 82000 ريال شروع به افت نمود تا اینکه در قیمت 45000 ريال روند صعودی دوساله خود را شکاند و وارد فاز نزولی گردید.

در ماه گذشته روند نزولی اخیری که منجر به کاهش قیمت از 82000 ريال تا 32000 ريال شده بود، در قیمت 44500 ريال به بالا شکانده و سیگنال رشد با نگاه میان مدت صادر نمود.

الگوها

احتمال تشکیل الگوی سر و شانه هست.

در صورت عبور قیمت از 60000  ريال این الگو تکمیل گشته و هدف قیمتی 105000 ريال صادر می گردد. لازم به ذکر است احتمال تشکیل الگوی سر و شانه مرکب هست و کاهش قیمت تا محدوده 45000 ريال دور از انتظار نیست. البته بایستی توجه کرد اگر قصد معامله بر اساس این الگو را دارید در صورت برگشت قیمت از 45000 ريال با حد ضرر 43000 ريال و یا در صورت تکمیل الگو و عبور قیمت از خط گردن در محدوده 60000 ريال توصیه به خرید می شود. 

مقاومتها و حمایتها 

قیمت سهام در باند قیمتی 55000 الی 58000 ريال مقاومت قوی ای پیش رو دارد.

حمایت در باند 43000 الی 45000 ريال.

مقایسه با شاخص کل

همانطور که در تصاویر زیر مشاهده می شود، نوسانات قیمت سهام بورس کالا و شاخص کل هم راستا با دقت قابل قبولی با یکدیگر همراستا می باشند. 

در نتیجه انتظار می رود مطابق با جو کلی بازار و همسو با آن نوسان نماید.

اسیلاتورها و اندیکاتورها

در RSI واگرایی منفی مشاهده می شود لذا انتظار کاهش قیمت در کوتاه مدت دور از انتظار نیست.

در MFI واگرایی منفی مشاهده می شود لذا انتظار کاهش قیمت در کوتاه مدت دور از انتظار نیست.

شاخص ADX و SAR سیگنال کاهش قیمت صادر نموده است. 

در هیستوگرام MACD واگرایی منفی مشاهده می شود و سیگنال کاهش قیمت صادر نموده است. 

موقعیت میانگین های متحرک نسبت به همدیگر موید یک روند قوی صعودی قیمتی نمی باشد و انتظار یک دوره خنثی یا افت با نگاه کوتاه مدت دور از ذهن نیست.

نمودار دلاریزه شده قیمت

در تصویر زیر نمودار دلاری بورس کالا مشاهده می شود. در حال حاضر قیمت دلاری بورس کالا ( بر مبنای دلار آزاد) معادل 20 سنت است.

همانطور که مشاهده می شود، قیمت سهام با نگاه بلند مدت (طی 2.5 سال اخیر) به صورت دلاری صعودی است و از شیب رشد 140 درصدی برخوردار است یعنی بازدهی دلاری 140 درصدی.

پس از افت قیمت از 48 سنت تا 11 سنت به روند صعودی خود برخورد نمود و به بالا برگشت نمود.

در حال حاضر از روند دلاری خود فاصله گرفته و در صورت افت تا 14 سنت (معادل 30 درصد) به روند 2.5 ساله برخورد می نماید اما در محدوده 17 سنت از حمایت قوی ای برخوردار است.