تحلیل تکنیکال شرکت ملی صنایع مس ایران

قیمت: 28.730 ريال

تاریخ: 1399/07/13

همانطور که در تصویر مشاهده می شود، نمودار قیمت فملی پس از شکست روند صعودی وارد یک فاز اصلاحی و استراحت شده است و در یک کانال خنثی در حال نوسان می باشد.

کف کانال در محدوده 26500 ريال و سقف کانال در محدوده 38000 ریال می باشد.

در دوره خنثی روند حجم معاملات رو به کاهش است و در صورت افزایش حجم معاملات به بالای 200 میلیون سهم نشانه ای از برگشت قوی سهم به سمت بالا می باشد.

در تصویر زیر نمودار دلاری فملی مشاهده می شود. همانطور که مشاهده می شود بر خلاف نمودار قیمت ریالی، با توجه به قیمت دلار بازار آزاد قیمت سهام به خوبی اصلاح نموده است و در محدوده فعلی جای مناسبی بر برگشت قیمت است. در صورت عدم برگشت و با فرض ثبات دلار، انتظار افت قیمت تا محدوده خط روند که معادل 30 درصد افت قیمت (20000 ريال) می رود.

واگرایی مثبت ضعیفی در اندیکاتور MACD مشاهده می شود.

در محدوده 26500 ريال به خط میانگین بلند مدت (100 روزه) برخورد می کند که خط حمایتی قوی است. 

خلاصه مدیریتی:

محدوده 26500 ريال محدوده مناسبی برای برگشت و حمایت سهم می باشد. برای برگشت قیمت نیاز به حجم معاملات در حدود 200 – 250 میلیون سهم می باشد. در صورت از دست دادن این محدوده قیمتی انتظار افت قیمت تا 20000 ريال می رود.