تحلیل تکنیکال اعتباری ملل

خلاصه مدیریتی

با توجه به موارد ذکر شده رشد قیمت تا 17600 ریال محتمل است و این عدد یک مقاومت قوی محسوب می شود که در صورت عبور قیمت به سمت سقف تاریخی 20000 ریال حرکت می کند. با توجه به روند صعودی دلاری سهام انتظار می رود بازده دلاری سهام مثبت باشد. در صورت افت قیمت به زیر 14000 ريال حد ضرر میان مدت سهام فعال می گردد.

قیمت: 15404 ریال

تاریخ: 1399/06/26

روندها

موسسه اعتباری ملل در تاریخ 24/11/1395 وارد بورس شده و از آغاز فعالیت خود تا اوایل تیرماه 1396 رشد چندانی نداشت و از آن تاریخ تا اواخر آذرماه سال 1398 رشد 166 درصدی داشته و قیمت آن از 710 ریال تا 1880 ریال افزایش یافت.

ولی همانطور که در نمودار مشاهده می شود، از اوایل دیماه سال 1398 تا 18/06/1399 سهم فوق با شیب رشد ماهانه مثبت 39 درصد از قیمت 1870ریال به 19600 ریال رسید و سپس حرکت نزولی خود را آغاز کرد.

روند نزولی 5/3 ماهه از قیمت 19600 ریال آغاز و دارای شیب ماهانه منفی 10 درصد می باشد که در 14350 ریال شکست شد.

الگوها

قیمت در یک کانال صعودی 5/2 ماهه در حال حرکت است . ضلع پایین کانال 14000 ریال، ضلع باالی کانال 17400 ریال و خط میانی در محدوده 15436 ریال می باشد که با توجه به نمودار این محدوده به عنوان مقاومت محسوب می شود.

در صورت شکست از بالا هدف 22420 ریال و در صورت شکست از پایین هدف 11000 ریال می باشد.

در 16110 ریال الگوی کف دوبل با هدف قیمتی 20000 ریال تشکیل شده است.

مقاومتها و حمایتها

مقاومت در 17440 و سقف تاریخی 19600 .
حمایتها درمحدوده 13400 تا 13000 و محدوده 12600 و 10600 ریال.

مقایسه با شاخص کل

به طور کلی راستای حرکت سهام ملل و شاخص کل تقریبا یکسان بوده اما میزان نوسانات آنها متفاوت است . طی محاسبات انجام شده بر روی این دو متغییر از 26 آبانماه تا به امروز، رشد شاخص کل 17 درصد بوده است درصورتیکه سهام ملل 13 درصد رشد کرده است، اما به دلیل عدم تطابق در نوسانات پیشین آنها، نمی توان از حرکت این دو نمودار نسبت به یکدیگر پیش بینی خاصی را در نظر گرفت.

نمای از نزدیک:

نمودار دالریزه شده

در تصویر زیر نمودار دالری وملل مشاهده می شود، قیمت سهام پس از برخورد به روند دالری با تشکیل الگوی کف دوقلو افت قیمتی آن متوقف شد و همسو با روند 5.1 ساله خود صعودی گردید.

اسیالتورها و اندیکاتورها

واگرایی مثبت در RSI شکسته نشده است و تداوم روند صعودی را در این اندیکاتور شاهد هستیم.

نمودار MACD در باالی نمودار سیگنال قرار دارد که بیانگر روند صعودی است.

در SAR-ADX همچنان روند صعودی دیده می شود.

Averag Moving رشد قیمت را نشان می دهد.