تحلیل تکنیکال گروه دارویی برکت

خلاصه مدیریتی 

با توجه به مواردی که در این گزارش به آنها اشاره می شود، انتظار می رود قیمت، ابتدا تا محدوده 38% فیبوناچی که عدد  21850 ریال می باشد و سپس تا محدوده 50% فیبوناچی که منطبق بر حمایت قوی 19670 ریال است، نزول نماید.

قیمت:  25340 ریال

تاریخ: 20/10/1399

روندها

در نمودار گروه دارویی برکت سه روند اصلی دیده می شود که هر سه شکسته شده اند :

  1. روند صعودی 5 ماهه که از تاریخ 20 /12/98 آغاز و تا 15/05/99 ادامه پیدا کرد و قیمت از 1100 ریال به 45060 رسید، حدود 4000 درصد رشد داشته .  
  2. سپس شاهد روند نزولی سه ماهه از 15/05/99 تا 18/08/99 بودیم که قیمت از 45060 ریال تا 11080 ریال یعنی به مقدار 75 درصد نزول کرد.

۳) و همچنین شکست روند صعودی 2 ماهه در 28770 ریال .  سهم فوق در طی این روند صعودی 160 درصد رشد کرده و حال وارد فاز نزولی خود شده است.

الگوها

تحقق هدف الگوی کنج نزولی (سیگنال رشد در 1400 تومان و رشد قیمت تا 2850 تومان)

شکست کانال صعودی 2 ماهه در 27650 ریال و حرکت قیمت به سمت هدف قیمتی 23070 ریال.

مقاومتها و حمایتها

حمایتها: 19670 ریال ، 13740 ریال ، 11080 ریال 

مقاومتها: 28370 ریال و سقف تاریخی 45060 ریال

همانطور که در شکل دیده می شود قیمت طی 2 ماه اخیر تا فیبوناچی 50% مکانی خود رشد کرده و سپس وارد فاز اصلاح شده است.

حرکت قیمت به سمت فیبوناچی 38% که قیمت 21850 ریال است همچنین باید در نظر داشت که فیبوناچی 50% برگشتی محدوده 19670 ریال می باشد که منطبق بر حمایت 19670 ریال است.

نمودار دلاریزه شده قیمت

شکست روند صعودی و حرکت نمودار به سمت خط حمایت 0.0760 که منطبق بر فیبوناچی مکانی 50% است.

مقایسه با شاخص کل

در نمودار زیر مشاهده میکنید که سهام فوق و شاخص کل هم جهت با یکدیگر در حال حرکت هستند.

شاخص کل از اواسط مرداد تا اواسط آبان 40 درصد نزول کرد و سهام شرکت برکت 75 درصد نزول داشته. از 24 آبان تا 16 آذر به مدت 22 روز شاخص کل 21 درصد رشد نمود و از 18 آبان تا 2 دیماه به مدت 1 ماه و 15 روز سهم فوق 160درصد رشد کرد. هر دو این کمیتها در روند نزولی قرار گرفته اند . شاخص کل در روند نزولی 3 هفته ایی با 14 درصد نزول و سهام برکت در روند نزولی 5 روزه خود با 12 درصد نزول.

اسیلاتورها و اندیکاتورها

در RSI خط واگرایی منفی شکل گرفته است 

نمودار MACD  نمودار سیگنال را شکسته است و واگرایی منفی مشاهده می شود.

: ADX-SAR   کاهش فاصله بین DI+  و DI- و همچنین حرکت ADX به سمت پایین.

Moving Average   قرار گرفتن قیمت در پایین خطوط میانگین متحرک 

Stockastic:  واگرایی منفی و نزول 

Bollinger Bonds: عبور قیمت از میانگین متحرک 15 روزه به سمت پایین و قرار گرفتن در قسمت زیرین محدوده باند بولینگر و کاهش پهنای باند.

 

Related Posts

No results found

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

*

code

فهرست